发布日期：2026-06-07 11:05 点击次数：75
万家中证东说念主工智能主题交游型绽开式指数证券投资基金
基金居品贵寓纲领
编制日历：2025 年 5 月 22 日
送出日历：2025 年 5 月 23 日
本纲领提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 万家中证东说念主工智能主题ETF 基金代码 159248
（场内简称：东说念主工智能ETF基金）
基金抑遏东说念主 万家基金抑遏有限公司 基金托管东说念主 浙商证券股份有限公司
基金合同胜利日 - 上市交游所及上 深圳证券交游所 -
市日历
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作步地 浅薄绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金
基金司理 贺方舟 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-04
其他 《基金合同》胜利后，衔接20个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金
金钱净值低于5000万元情形的，基金抑遏东说念主应当在按期陈诉中赐与浮现；衔接60个工
作日出现前述情形的，基金抑遏东说念主应当在10个责任日内向中国证监会陈诉并提议措置
决策，如抓续运作、革新运作步地、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在6个月
内召集基金份额抓有东说念主大会。
异日若出现所在指数不顺应法律法子及监管条目（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的要素以致所在指数不顺应条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金抑遏东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会陈诉并提议措置决策，
如革新运作步地、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在6个月内召集基金份
额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同拒绝。
二、基金投资与净值发达
（一）投资野心与投资计谋
请投资者阅读《招募证据书》第十一部分了解详备情况
投资野心 精细追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
投资限制 本基金所在指数为中证东说念主工智能主题指数。
本基金主要投资于所在指数成份股及备选成份股（含存托凭据）。为更好地终了投资
野心，本基金可小数投资于非所在指数成份股（包括主板、创业板极度他经中国证监
会允许上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债券、政府支撑机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融
资券、可革新债券（含分离交游可转债）、可交换债券等）、债券回购、金钱支撑证券、
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同行存单、银行进款、货币阛阓用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法子
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会相关章程）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法子或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抑遏东说念主在践诺顺应设施后，
不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股和备选成份股的金钱比例不低
于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的90%。
主要投资计谋 1、股票投资计谋；2、存托凭据投资计谋；3、债券投资计谋；4、金钱支撑证券投资
计谋；5、可革新债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货交游计谋；7、国债期货交
易计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为所在指数收益率，即中证东说念主工智能主题指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型
基金和货币阛阓基金。
本基金为指数型基金，主要给与统统这个词复制法追踪中证东说念主工智能主题指数，其风险收益
特征与所在指数所表征的阛阓组合的风险收益特征一样。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费步地/费率 备注
S 认购费 500,000≤S S≥1,000,000 1,000元/笔
注：场内交游用度以证券公司施行收取为准。
认购费：
通过基金抑遏东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；通过基金抑遏东说念主理理网下股票认
购时不收取认购用度。通过发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上
述费率结构，按照不跨越 0.80%的标准收取一定的佣金。
申购费：
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交游
所、登记机构等收取的相关用度。
赎回费：
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交游
所、登记机构等收取的相关用度。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
抑遏费 0.50% 基金抑遏东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
其他用度 按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
期陈诉浮现为准。
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四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资有风险，投资者在投
成本基金前，应当谨慎阅读基金招募证据书、基金合同、基金居品贵寓纲领等信息浮现文献，全面意识
本基金居品的风险收益特征和居品特色，充分探讨本身的风险承受身手，感性判断阛阓，自主判断基金
的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出颓靡决策，承担基金投资中出
现的各类风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、抑遏风险、流动性风险、本基金的独有风
险和其他风险等。本基金的独有风险包括： （1）指数化投资的风险，包括所在指数陈诉与股票阛阓平均
陈诉偏离的风险、所在指数波动的风险、所在指数成份股行业采集风险、成份股权重较大的风险、基金
投资组合陈诉与所在指数陈诉偏离的风险、追踪舛讹限制未达商定野心的风险、所在指数值狡计出错的
风险、所在指数变更的风险、指数编制机构罢手劳动的风险等； （2）ETF运作的风险，包括可接管股票认
购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV狡计作假的风险、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险、成份
股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、沪市成份证券申赎处理司法带来的风
险、申购赎回清单纰谬风险、申购赎回清单鲜艳树立鉴别理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套
利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构劳动的风险、退市风险等；（3）本
基金投资特定品种的独有风险，包括参与股指期货交游风险、股票期权投资风险、参与国债期货交游风
险、金钱支撑证券投资风险、存托凭据投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。
本基金的投资限制包括存托凭据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本
基金还将濒临投资存托凭据的非凡风险。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
本基金为指数型基金，主要给与统统这个词复制法追踪中证东说念主工智能主题指数，其风险收益特征与所在指
数所表征的阛阓组合的风险收益特征一样。
本基金的具体风险详见招募证据书的“风险揭示”部分。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出息作出施行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金抑遏东说念主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎发愤的原则抑遏和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金抑遏东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金抑遏东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的相关信息，敬请同期关怀基金抑遏东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》的鉴定、内容、践诺和讲明或与《基金合同》相关的一切争议，
基金合同当事东说念主应尽量通过协商、肃清道路措置，如经友好协商、肃清未能措置的，任何一方均有权将
争议提交上海外洋经济商业仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲
裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有不奋力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见基金抑遏东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管条约、招募证据书
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按期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及筹划步地
其他遑急贵寓
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