发布日期：2026-09-03 21:35 点击次数：66
富国创业板软件交游型通达式指数证券投资基金
基金产物费力选录更新
本选录提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 产物无意
基金简称 富国创业板软件 ETF 基金代码 159107
场内简称 创业板软件 ETF 富国
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2025 年 9 月 22 日
基金管制东说念主 富国基金管制有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金条约收效日 2025 年 09 月 10 日 基金类型 股票型
运作表情 世俗通达式 通达频率 每个通达日
交游币种 东说念主民币
任职日历 2025 年 09 月 10 日
基金司理 苏华清
证券从业日历 2018 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值施展
（一） 投资见识与投资计谋
投资见识 精致追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。
本基金的投资规模主要为处所指数成份股和备选成份股（均含存托字据）
。为更
好地竣工投资见识，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托字据、债券（国债、央行票
据、地方政府债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转机债券、可交换债券、可分裂交游可转债、短期融
资券（含超短期融资券）
、中期单子等）、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、
同行存单、繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期权等）
、货币阛阓用具以及
投资规模 中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会联系章程）。 本
基金可根据法律规定的章程参与融资及转融通证券出借业务。 如法律规定或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健循序后，不错将其
纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于处所指数成份股和备选成份股（均含存
托字据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律规定的章程而受截止的情形之外。 如法律规定对该比例条目有变更的，
在履行稳健循序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。
本基金选拔完全复制法，即按照处所指数的成份股构成过火权重构建基金股票
投资组合，并根据处所指数成份股过火权重的变化进行相应调养。在平时阛阓
情况下，本基金力求日均追踪偏离度的齐备值不跳动 0.2%，年追踪舛误不跳动
主要投资计谋 2%。本基金的钞票设立计谋、存托字据投资计谋、债券投资计谋、可转机债券
（含可分裂交游可转债）及可交换债券投资计谋、钞票相沿证券投资计谋、股
指期货投资计谋、国债期货投资计谋、股票期权投资计谋、参与融资及转融通
证券出借业务计谋详见法律文献。
事迹比较基准 创业板软件指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币阛阓基金。本基金主要投资于处所指数成份股及备选成份股，具有与处所
指数同样的风险收益特征。
注：笃定请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
三、 投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的轨范收取佣金，其
中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费表情 收取方
管制费 0.50% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 33,000.00 元/年 管帐师事务所
信息线路费 40,000.00 元/年 章程线路报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资
产扣除。
（三） 基金运作详尽用度测算
注：本基金暂未线路过年度阐明，暂无详尽费率测算。
四、 风险揭示与进犯教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅
读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投本钱基金风险详见招募阐明书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金管制东说念主在基金管制推行经由中产生的基金管制风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于处所指数成份股和备选成份股（均含存托字据）的比例不得低于基金钞票净值的
无数情况下将保管较高的股票仓位，在股票阛阓下落的经由中，可能靠近基金净值与处所指数同步
下落的风险。
（1）处所指数波动的风险
（2）处所指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险
（3）处所指数值盘算推算出错的风险
（4）处所指数编制决策带来的风险
（5）处所指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构罢手服务的风险
在平时阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的齐备值不跳动 0.2%，年追踪舛误不跳动 2%，
但因处所指数编制执法调养或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪舛误跳动上述规模，本基金净值
施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
除以优势险外，本基金还可能存在基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、套利风险、参考
IOPV 决策和 IOPV 盘算推算无理的风险、申购赎回清单谬误风险、申购及赎回风险、退市风险、休止清
盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的独到风险等。
（二） 进犯教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照效能法责、淳厚信用、严慎辛勤的原则管
理和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。
因基金条约而产生的或与基金条约关连的一切争议，如经友好协商未能贬责的，均应提交上海
海外经济商业仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是结尾的，并对各方当事东说念主具有拘谨力。
基金产物费力选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期存眷基金管制东说念主发布的联系临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他费力查询表情
以下费力详见基金管制东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688
（世界长入，免远程话费）
