发布日期：2026-09-03 20:54 点击次数：57
富国基金搞定有限公司对于旗下部分证券投资基金投资非公开
刊行股票的公告
富国基金搞定有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金进入
了四川百利天恒药业股份有限公司（股票简称：百利天恒，证券代码：688506）
非公建筑行股票的认购。四川百利天恒药业股份有限公司已发布《四川百利天恒
药业股份有限公司2025年度向特定对象刊行A股股票刊行情况讲述书》，凭据中
国证监会《对于基金投资非公建筑行股票等通达受限证券联系问题的见告》等有
关划定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公建筑行股票的相关情况公告如
下：
总资本占 账面价
基金钞票 值占基 限售
认购数目
基金称呼 证券称呼 总资本(元) 账面价值(元) 金钞票 期
(股) 净值比例
净值比 （月）
（%） 例（%）
富国成长优选三年依期敞开 百利天恒 18,927.00 5,999,859.0 1.6463 6,467,545.17 1.7746
无邪成就羼杂型证券投资基 0 6
金
富国诚益文告 12 个月握有 百利天恒 4,732.00 1,500,044.0 0.4925 1,616,971.72 0.5309
期羼杂型证券投资基金 0
富国融丰两年依期敞开羼杂 百利天恒 15,773.00 5,000,041.0 1.7053 5,389,791.83 1.8382
型证券投资基金 0
富国融享 18 个月依期敞开 百利天恒 5,994.00 1,900,098.0 0.9085 2,048,209.74 0.9794
羼杂型证券投资基金 0
富国生物医药科技羼杂型证 百利天恒 15,773.00 5,000,041.0 0.9084 5,389,791.83 0.9792
券投资基金 0
富国天博改换主题羼杂型证 百利天恒 94,637.00 29,999,929. 1.7630 32,338,409.27 1.9005
券投资基金 00
富国天惠精选成长羼杂型证 百利天恒 315,457.00 99,999,869. 0.4151 107,794,811.47 0.4475
券投资基金（LOF） 00
富国天盛无邪成就羼杂型证 百利天恒 37,855.00 12,000,035. 1.8076 12,935,432.05 1.9485
券投资基金 00
富国天源沪港深均衡羼杂型 百利天恒 15,773.00 5,000,041.0 0.9681 5,389,791.83 1.0435
证券投资基金 0
富国矜重恒盛 12 个月握有 百利天恒 44,164.00 13,999,988. 1.7197 15,091,280.44 1.8537
期羼杂型证券投资基金 00
富国矜重增长羼杂型证券投 百利天恒 126,183.00 40,000,011. 0.3980 43,117,992.93 0.4290
资基金 00
富国兴泉文告 12 个月握有 百利天恒 9,464.00 3,000,088.0 0.8415 3,233,943.44 0.9070
期羼杂型证券投资基金 0
富国医药改换股票型证券投 百利天恒 94,637.00 29,999,929. 0.9123 32,338,409.27 0.9834
资基金 00
富国优质企业羼杂型证券投 百利天恒 10,094.00 3,199,798.0 0.6046 3,449,220.74 0.6518
资基金 0
富国臻选成长无邪成就羼杂 百利天恒 8,202.00 2,600,034.0 0.8292 2,802,705.42 0.8939
型证券投资基金 0
注：基金钞票净值、账面价值为2025年09月19日数据。
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风险教唆：基金搞定东谈主首肯以本分信用、死力遵法的原则搞定和期骗基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金协议和招募讲解书。
特此公告。
富国基金搞定有限公司
